Borsa endeksi geçen haftayı %1.96 yükselişle kapadı. BIST30 endeksi %1.47 ve Bankacılık endeksi ise %1.76 yükselişle BIST100 endeksinin altında kaldı. Bununla birlikte Hareketin BIST30 dışı ve BIST100 dışı hisselerde olduğunu gördük. XYUZO endeksi %3.22 ve XTUMY endeksi %2.03 yükselişle haftayı tamamladı. XYUZO endeksinde bir ivmelenme görmekteyiz. Buna karşın XTUMY endeksi pozitif olmakla birlikte temkinli bir görünüm sergiliyor. Sanayi endeksinde ise 50 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanış oluştu. Teknik göstergeler ise güçleniyor. Piyasa değeri yüksek sanayi hisselerinde ilginin arttığını söylemek mümkün.
Yurtdışı yerleşikler önceki hafta hisse senedinde tekrar alıma geçti. Son 5 haftalık veride yabancıların 1.2 milyar$ satışı dikkat çekiyor. Yabancılar son haftalarda satış yönünde tercihin kullandı ancak bu satışlar ile Borsa endeksinin gerilediği en düşük nokta 10.000 seviyesi oldu. Buna ek olarak son düşüşlerde 10800 seviyesinin altına gerilemediğini gördük. Yabancı satışlarının, yatırım fonları ile karşılandığını söylemek mümkün. Bu gelişme endekste olabilecek düşüşlerin sınırlı kalacağını gösteren önemli bir gelişme.
Trump Etkisi
Hafta sonu Trump’a yönelik suikast girişiminin ABD piyasalarında önemli bir etkisinin olmadığını gördük. Gün içinde rekor seviyeler gören S&P500 endeksi, gün sonuna doğru kar satışları görülüyor. Trump’ın seçimi kazanacağı beklentisinin artması ile dolar endeksinde geri çekilmeler yaşansa da Cuma günkü kapanışının üzerinde görünüyor. EURUSD paritesinde ise önemli bir değişiklik yok.
Borsa
Borsa için pozitif algı devam etmekte. 2024 yılının ikinci yarısı ve 2025 yılı için pozitif beklentimiz devam ediyor. Endeks 3.25 sent seviyesinin üzerine giderek yerleşiyor. Bunu gerçekleştirebilirse 4 sent hedefine doğru hareket devam edecektir. Bankacılık endeksinde teknik olarak küçük uyumsuzluklar var. Bankalarda kısa süreli bir kar satışı gelirse endeks üzerinde etkili olabilir. Ancak bu satışlar olsa bile endeks üzerinde kalıcı olmayan düşüşler yaratacaktır bu nedenle sakin kalmakta hisse pozisyonlarına sahip çıkmakta önem var. Bu hafta endeks yukarı yönlü hızlanmak veya bir miktar satıcılı bir haftayı geride bırakmak arasında bir karar verecek görünüyor. TL bazlı olarak 11088 seviyesinin üzerine yerleşebilirse, BIST100 endeksi 11800 seviyesine doğru hızlanabilir. Buna karşın, 11088 seviyesinin üzerine yerleşmekte başarısız olursa 10800 seviyesine doğru geri çekilmeler olabilir. Ancak geri çekilmelerin bu seviyede sınırlı kalması temel beklentimiz. Hafta ortasından itibaren Moody’s kararına yönelik alımlar görebiliriz. Bu durum endeksi yukarı taşıyabilir.
Dikkatimizi Çeken Sektörler
Sektör endekslerine bakıldığında, Çimento sektöründe hızlı bir yükselişin ardından kar satışı yaşanma riski olabilir. Bu nedenle bu sektör hisselerinde alım için 50 günlük ortalamaya doğru geri çekilmeyi beklemekte fayda var. Sigorta sektöründe, bir süredir yaşanan düşüşün sonuna gelinmiş olabilir. Sigorta hisselerinde tepkiler gözleyebiliriz. Ticaret endeksinde ise hızlanma dikkatimizi çekiyor. Ancak geniş bir endeks olması nedeni ile seçici hareket etmek önemli olacaktır. Leasing sektöründe yine bir ivmelenme gözlüyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu sektör hisselerinde pozitif seyirler görebiliriz. Bilişim endeksinde ise bir sıkışma var ve bu sıkışmanın sonuna geliniyor olabilir. Yukarı yönlü kurtulmalarda bilişim endeksi hisselerinde ivmelenme görebiliriz. Bankacılık endeksinde ise yukarıda değindiğimiz gibi hafif uyumsuzluklar gözledik. Emin olmak için 16078 direncini geçtiğini görmekte yarar var.
İçeride Moody’s, Dışarıda ECB
Haftalık veri takviminde İçeride hafta genelinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Emekli zammı ile ilgili açıklamalar izlenecek. Cuma günü ise Moody’s Türkiye değerlendirme raporunu alacağız. Beklentiler bir kademe not artırımı yapacağı ve görünümü pozitif olarak açıklayacağı yönünde.
ABD tarafında Salı günü ABD perakende satışlar verisi önemli olacak. Çarşamba günü Bej kitap ve sanayi üretimi verisi izlenecek. Perşembe ve Cuma günü önemli veri akışları mevcut değil. Hafta boyunca Fed üyelerinin açıklamalarını izleyeceğiz.
Avrupa tarafında ise, Salı günü ZEW beklenti endeksi alınacak. Çarşamba günü Euro bölgesi TÜFE verisi önemli olacak. Perşembe günü ECB faiz kararı haftanın önemli verisi olacak. Beklentiler ECB’nin faizleri değiştirmeyeceği yönünde bulunuyor. Ancak açıklamalar önemli olacak. Cuma günü ise İngiltere Perakende satış verisi izlenecek.
Bunların dışında Cuma günü Japonya TÜFE verisi alınacak.
Yükselen Kanal İçinde Direnci Geçtik
Endeks kısa vadeli yükselen kanalı içerisinde yükselişini koruyor. 10840 seviyesindeki kısa vadeli direnç seviyesinin üzerinde kapandı. Bu seviye üzerinde tutunursa, kanal içerisinde yukarı hareket devam edebilir. Bu durumda 11800 seviyesindeki kanal üst bandı yeni hedef olabilir. Buna karşın, önceki zirve olan 11088 seviyesi üzerinde tutunamaz ise 10800 seviyesine doğru geri çekilmeler görebiliriz. Ancak genel teknik görünüm olumlu.
Ons Direnci Test Ediyor
Ons Altın 2277 – 2435 arasındaki seyrini koruyor. Son günlerde 2435 direncini sıkça test ediyor. Trump suikastı sonrasında piyasalarda Dolar endeksinde oluşan zayıflama Altın üzerinde yukarı yönlü etki gösterdi. Ancak dolar endeksindeki düşüşün sınırlı olması nedeni ile Altın 2435 direncini geçememiş durumda. Perşembe günkü ECB kararı ve açıklamaları EURUSD paritesinde etkili olabilir ve bu durum Altın üzerinde etki gösterebilir. Ancak ECB’ye yönelik beklentiler faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde ve piyasaları şaşırtacak bir karar çıkması beklenmiyor. Bu nedenle Perşembe günü agresif hareket beklenmiyor. Teknik olarak 2435 direnci üzerinde seyirler oluşması durumunda Ons Altında yukarı hareket güçlenebilir.
KENDİNİZİ EĞİTİN. BORSA İÇİN EĞİTİME ZAMAN AYIRIN. Bilgi için görseli tıklayabilirsiniz.
YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.